Der Xetra Dax beendete den Handel am Mittwoch bei 22.433 und somit 411 Punkte unter dem Schlusskurs 22.844 vom Dienstag. Das Tief lag bei 22.416, das Hoch wurde bei 22.935 eingebucht.

Der Video Wochenend- Ausblick und die dort genannten Marken (https://shorturl.at/kuqfX) gelten weiterhin.

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Standortbestimmung:

Nach 3.026 Punkten Anstieg seit dem Schlusskurs 19.909 des Jahres 2024 erreichte der Dax heute ein neues Allzeithoch bei 22.935 – das ab 9:40 Uhr deutlich abverkauft wurde. Mit 411 Punkten Verlust ging der Dax aus dem Handel. Die Intraday Volatilität betrug sogar 518 Punkte.

Die große 22.800er Call Position war seit Tagen als bedeutende Wegmarke zwischen Bulle und Bären benannt und wird, sofern es keine wundersame Erholung bis Freitag gibt, wertlos verfallen.

Die grüne Konsolidierungszone wurde mit dem Schlusskurs knapp gehalten, da der Dax die obere Trendlinie des Kanals aus dem Tageschart (22.435) verteidigte. Sie wird am Donnerstag bei 22.456 verlaufen. Innerhalb der Zone liegt auch die 23.6% Konsolidierung 22.497, die eine noch bullische Konsolidierungsmarke im größeren Bild ist.

Fällt der Dax unter 22.433, wartet die nächste Zone von 22.306 (Tief 13. Februar) bis 22.146 (Scheunentor-Gap), in der auch die 38.2% Konsolidierung 22.226 eingebettet ist. Gibt es am Donnerstag einen weiteren Abverkauf, kann sogar die 22.000er Call Position unter Druck geraten, denn sie liegt nur 433 Punkte unter dem Kurs.

Die Stillhalter würden, falls der Dax zur 22.000 fällt, dort vermutlich einen Stützungsversuch unternehmen, denn auf der Tausendermarke liegt eine riesige Put Position. Läuft diese ins Geld, kann sich daraus durch Hedge Aktivitäten der Stillhalter (die dann den Markt verkaufen müssten) ein echter Crash ergeben.

Verfallsdiagramm von stockstreet:

Dax Tageschart (Kanal ):

Die Kanal oT aus dem Tageschart wurde heute fast punktgenau getestet. Noch kann es sich um einen Backtest des Kanalsausbruchs handeln. Schließt der Dax jedoch deutlich innerhalb des Kanals, hätten wir es mit einem Fehlausbruch zu tun.

Das kann zu einem tieferen Rücksetzer an die Mittelspur oder auch die untere Trendlinie führen. Für die Dax Bullen ist ein Schlusskurs oberhalb des Kanals deshalb wichtig. Die oT wird am Donnerstag bei 22.456 verlaufen.

Die bärische Variante mit deutlich tieferen Kursen würde bestätigen, dass erneut im ersten Quartal ein bedeutendes Hoch erreicht wäre, dem bis März ein bedeutendes Tief folgen kann. In der Historie des Dax führte das erste Quartal -und besonders der März- immer wieder zu bedeutenden Höchst- oder Tiefstständen.

Dax Stundenchart H1 (Kanal) :

Innerhalb des großen Kanals aus dem obigen Tageschart bildete sich ein kleinerer Kanal auf Stundenbasis H1. Er hat seinen Ursprung am Tief vom 13. Januar. Der Kurs fiel heute unter die Mittelspur bei 22.618.

Gibt der Dax am Donnerstag weiter ab, wäre die uT bei 22.220 ein möglicher Halt, bevor die 22.000er Call Position ins Visier der Bären käme.

Dax Minutenchart M5 (Fibonacci) :

Sollte overnight eine Erholung einsetzen und das heutige Xetra Tief 22.416 halten, ist auf die Fibonacci Erholungen zu achten. Dreht der Dax bereits an der 23.6% oder 38.2% wieder zur Unterseite ein, muss mit einem Test des Tiefs oder tieferen Kursen gerechnet werden.

Erst oberhalb 61.8% (22.736) und 22.800 übernehmen die Bullen wieder das Ruder.

Dax Minutenchart M5 :

Der Dax buchte heute ein neues Allzeithoch bei 22.935 ein und beendete den Handel deutlich tiefer bei 22.433.

Gestern hieß es im Ausblick:

„Mittwoch und Donnerstag sind die letzten vollen Handelstage vor dem Verfall, sodass werde kräftige Bewegungen über oder unter die 22.800 eingeplant werden müssen.“

Der Donnerstag ist der letzte volle Handelstag, weshalb der Tag turbulent werden kann. Es ist zur Oberseite auf die Fibonacci Erholungen aus dem M5 und zur Unterseite auf 22.433 zu achten.

Gibt der Dax deutlich ab, kann die rote Zone ein Ziel werden. Erholt sich der Dax, entspannt sich die Lage über dem Ex- Inside Day Buytrigger 22.624 per Stundenschluss.

Wichtige Ziele und Unterstützungen im Dax:

Die Marken sind zur besseren Orientierung ober- und unterhalb des Schlusskurses angelegt.

■ 100% Ziel Dreieck/ Monat: 30.202
■ 100% Ziel broad. Top/ Tag : 23.888
■ stat. Ziel Dreieck/ Monat: 23.580
■ R2 Jahres-Pivot : 23.100
■ Ziel ID Buy: 22.942 (✔)
■ Allzeithoch: 22.935 (✔)
■ Abtrag 2 PG Monat: 22.922 (✔)
■ Große Call Posit./ Verfall: 22.800 (✔)
■ stat. Ziel broad. Top/ Tag : 22.721(✔)
■ 23.6% Konso kl. / Tag: 22.457 (✔)
■ oT Kanal / Tag: 22.456 (✔)
■ oT Bollinger/ Woche: 22.451 (✔)

Schlusskurs: 22.433

■ Tief 13. Feb.: 22.306
■ 38.2% Konso kl. / Tag: 22.194
■ 23.6% gr. Konso/ Tag: 22.159
■ oT Bollinger/ Monat : 22.088
■ Call Position: 22.000
■ Tief 11. Feb. : 21.884
■ Ex- Allzeithoch : 21.800
■ Tief 6. Feb.: 21.610
■ Gap 5. Feb.: 21.585
■ Ex- Allzeithoch : 21.520
■ R1 Jahres-Pivot : 21.504

US Indizes Dow Jones, S&P500 und Nasdaq:

Die US Indizes haben den kaum noch nachzuvollziehenden Anstieg des Dax nicht mitgemacht. Ergo haben sie sich auch von den heutigen Abgaben nicht beeindrucken lassen.

Der Dow Jones rotiert weiter in seiner Inside Day Range, der S&P versucht sich an einem Ausbruch über das dreifache Top und die Nasdaq notiert nahe des Schlusskurses.

Dax Minutenchart M5:

Gute 300 Punkte ist der Dax seit dem neuen Allzeithoch 22.935 gefallen und war noch nicht in Lage, eine temopräre Umkehr einzuleiten.

Die genannte Konsolidierungszone beginnt unter der Inside Day Buytrigger (Hoch vom 13. Februar) bei 22.624 und erstreckt sich bis 22.453. Im Mittagsupdate hieß es, dass die 22.624 dafür brechen muss – das gelang noch nicht.

Dax Minutenchart M5 (Fibonacci):

Zu sehen sind die Fibonacci Erholungen der Abwärtsstrecke 22.935 zum aktuellen Tief 22.612. Schwache Erholungen enden bereits an den 23.6% und 38.2% Marken.

Erst über 22.800 und der 61.8% Erholung 22.811 übernehmen die Bullen wieder das Ruder. Sehen wir tiefere Tiefs, muss die Fibonacci Strecke angepasst werden.

Dow Jones Tageschart D1:

Der Dow Jones beendete den Handel bei 44.556. Mit dem Schlusskurs befindet sich der Index weiterhin in der blauen Inside Day Range. Die Tageskerzen scheinen hier am Top ein Dreieck auszuformen, das im H1 Stundenchart zu sehen ist.

Der Inside Day hat eine Höhe von 578 Punkten, womit der Buy- und Selltrigger bei 44.857 und 44.279 liegen. Die bullische Zielmarke des Inside Day wartet bei 45.435. Bei einer bärischen Auflösung wäre der Zieleinlauf bei 43.701 zu erwarten. Gestern wurde der Selltrigger getestet und gehalten.

Der Dow Jones hat ein vierfaches Top bei 45.073 über sich. Sollte es einen Anstieg über dieses bedeutende Hoch geben, würde sich eine Cup & Handle Formation mit einer inneren Höhe von 3.229 Punkten aktivieren. Noch ist es nicht soweit, denn ein tieferer „Henkel“ unterhalb des Tiefs 43.879 ist möglich, solange das Allzeithoch nicht überwunden ist.

Die Ziele der C&H nach einer Aktivierung und einem Ausbruch über das vierfache Top lägen bei 47.074 und 48.302. Alternativ läuft der DJI das bärische ID Ziel 43.701 an oder schließt das Gap 43.153.

Dow Jones Stundenchart H1

Seit dem letzten Hoch bei 45.054 bildet der DJI ein symmetrisches Dreieck aus. Sollte es sich an der 44.842 aktivieren, darf es entweder als Fortsetzungsmuster zur Oberseite ausbrechen oder eine Konsolidierung einleiten. Die innere Höhe des Dreiecks beträgt 1.175 Punkte, die für das 100% Ziel zur Ober- oder Unterseite eingeplant werden müssten. Die genauen Koordinaten folgen, sofern und sobald sich das Dreieck an der 5 aktiviert.

S&P Tageschart D1:

Der S&P500 beendete den Handel mit 6.129 einen Punkt über dem Allzeithoch 6.128, das mit dem Hoch vom Freitag (6.127) zu einem Doppeltop wurde. Mit dem gestrigen Hoch hat der Index nun ein dreifaches Hoch im Tageschart.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 6.101 und 6.019 liegen. Die Zielmarken des Inside Day liegen bei 6.183 oder bei einer bärischen Auflösung auf der 5.937.

Solange es bei Schlusskursen über der 6.000 bleibt, sind die Ziele zur Oberseite zu präferieren.

Auch der S&P hat über dem Allzeithoch deutlich höhere Ziele. Neben dem bekannten DBW aus dem Stundenchart H1 aktivierte sich ein zweites Exemplar, das unter DBW (2) im Chart zu sehen ist. Dessen Ziele notieren bei 6.268 und 6.303. Werden sie angesteuert, wäre das Inside Day Ziel 6.340 nur noch einen Katzensprung entfernt.

S&P Stundenchart H1 (DBW):

Das am Punkt 5 aktivierte DBW hat seine Ziele bei 6.268 und 6.303. Ein Rücklauf sollte nicht mehr unter den Punkt 2 bei 5.964 führen, denn dann bestünde die Gefahr, dass sich unter Punkt 4 (5.923) auch die bärischen Ziele des DBW aktivieren oder angelaufen werden.

Über der oberen DBW Trendlinie 6.091 bleibt das DBW eindeutig bullisch ausgerichtet.

Nasdaq Tageschart D1:

Die Nasdaq beendete den Handel bei 22.164 und erreichte mit dem Tageshoch 22.191 ein höheres Allzeithoch. Das Doppeltop im Tageschart wurde getoppt.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 21.869 und 21.465 lagen. Der Selltrigger und das bärische ID Ziel habe ich entfernt, denn der bullische Ausbruch ist zu weit fortgeschritten. Um das bullische ID Ziel anzusteuern, muss die Nasdaq rund 100 Punkte ansteigen.

Die Bulle/ Bär Ampel aus Sicht des Tagescharts ist angepasst und liegt nun auf dem Doppelboden 21.454 / 21.465.

Nasdaq Stundenchart H1 (Wolfe):

Zur Obacht mahnt im Stundenchart H1 ein bärischer Wolfe Keil. Falls sich die Schwäche des Dax auf die US Märkte überträgt, ist auf die Keil oT 21.911 zu achten, denn innerhalb des Keils, darf der Kurs zur Keil uT 21.763 fallen oder auch die Ziellinie (21.191) ansteuern.

Der Apex des Keils steht am Freitag bei 21.920 an.

Falls der Dax die extreme Überkauftheit abbauen will (und darf), wäre der Bereich aus 22.533 bis 22.453 ideal, zumal innerhalb die noch bullische 23.6% Konsolidierung bei 22.497 liegt.

Ein erster Indikator für eine echte Konsolidierung wären Kurse unter dem ID Buytrigger, der das Hoch vom 13. Februar abbildet.

Jeweils oberhalb 22.800 wäre die Konsolidierung (temporär) unterbrochen.

Dax Minutenchart M5:

Der Dax hat das Gap 22.844 zu gestern geschlossen.

Zuvor wurden zwei weitere Ziele erreicht: Der zweite Abtrag der PopGun aus dem Monatschart (22.922) und das Ziel des Inside Day (22.942). Am Inside Day Ziel fehlten wenige Punkte, womit das Ziel aber technisch abgearbeitet wurde.

Heute ist der vorletzte volle Handelstag vor dem Verfall am Freitag. Charttechnische Betrachtungen werden zunehmend unwichtiger.

Es bleibt die Bedeutung der großen Call Position bei 22.800, denn oberhalb sind die Stillhalter weiter in der Pflicht zu hedgen, womit auch Kurse nahe oder über 23.000 möglich wären.

Unterhalb 22.800 werden die Absicherungen der Stillhalter nicht mehr benötigt. Verkaufen die Stillhalter die Absicherungen, kann das einen Kursrückgang beschleunigen.

Alternativ, wie im Ausblick geschrieben, pendelt der Dax bis Freitag um 13:00 Uhr seitwärts im Umfeld der 22.800.

Die iBox bildet die erste Handelsstunde im Xetra Dax ab, auch Idiot Hour genannt. In den ersten 60 Minuten betreten Bullen und Bären das Parkett und es wird geschoben, bis sich der erste Ansturm legt und sich ein Tagestrend bildet. Oft ist die iBox ca. 100 Punkte hoch. Eine sehr kleine Box (unter 50 Punkten) löst im Laufe des Tages gerne größere Bewegungen aus.

Der Kurs verlässt die Box zur Unterseite: Intraday bärisch. Der Kurs verlässt die Box zur Oberseite: Intraday bullisch.

Innerhalb der Box sollte man auf die Diagonalen achten, denn dort reagiert der Kurs in ruhigen Märkten oft. Oberhalb des 50% Fibos in der Box wird es bullischer. Der Kreuzpunkt der Diagonalen liegt auf dem Handelsbeginn der USA, also 15.30 Uhr. Sollten die Kurse über das Hoch der iBox ansteigen, werden die Fibo Extensionen nach oben angelegt, geht es unten aus der Box heraus, dann zur Unterseite.

Der Xetra Dax beendete den Handel am Dienstag bei 22.844 und somit 46 Punkte über dem Schlusskurs 22.798 vom Montag. Das Tief lag bei 22.715, das Hoch wurde bei 22.882 eingebucht.

Der Video Wochenend- Ausblick und die dort genannten Marken (https://shorturl.at/kuqfX) gelten weiterhin.

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Standortbestimmung:

Der Dax beendete den Handel 46 Punkte über der bedeutenden Call Position bei 22.800. Das reicht noch nicht, denn die Marke kann ohne große Bewegungen wieder unterschritten werden.

Durch das neue Allzeithoch 22.882 liegen die noch bullischen Konsolidierungsmarken bei 22.457 (23.6%) und 22.194 (38.2%). Damit wäre die 22.000 bei einer üblichen Konsolidierungstiefe auf sicherem Grund.

Der Dax ist seit dem Jahresschlusskurs 2024 innerhalb weniger Wochen fast 3.000 Punkte angestiegen. Gestern schrieb ich, dass für eine Trendumkehr eine Topping Kerze hilfreich wäre. Möglicherweise entstand sie heute.

Die heutige Tageskerze hat einen sehr kleinen Kerzenkörper und erfüllt, neben einer langen Lunte, damit die Bedingungen für eine Hanging Man Kerze. Alternativ darf die Kerze auch als Dragonfly Doji gelten, der am Top aber wenig Aussagekraft hät. Handelt es sich um eine Hanging Man Kerze, darf das heutige Hoch 22.882 im Xetra Handel am Mittwoch nicht mehr deutlich überschritten werden. Hanging Man Kerzen brauchen deshalb eine Bestätigung am Folgetag.

Kann sich die Käuferseite am Mittwoch durchsetzen, sind alle sichtbaren Marken über dem Allzeithoch 22.882 mögliche Ziele. Es bleibt dabei, dass in dieser Verfallswoche die 22.800er Call Position eine bedeutende Wegmarke zwischen Bulle und Bären ist. Das obere Bollinger Band im Tageschart verläuft bei 22.818 und unterstreicht die Bedeutung der 22.800.

Dax Minutenchart M5 :

Der Dax buchte heute ein neues Allzeithoch bei 22.882 ein und beendete den Handel bei 22.844.

Charttechnische Anhaltspunkte gibt es, neben dem möglichen „Hanging Man“ im Tageschart, derzeit nicht. Damit bleibt die Bedeutung der 22.800 weiter hoch, zumal die rote Put Position deutlich schrumpfte.

Perfekt für die Stillhalter wäre am Freitag um 13:00 Uhr eine Punktlandung auf der 22.800, da die beiden Positionen dort wertlos verfallen würden.

Mittwoch und Donnerstag sind die letzten vollen Handelstage vor dem Verfall, sodass kräftige Bewegungen über oder unter die 22.800 eingeplant werden müssen. Alternativ pendelt der Dax im Umfeld der Marke seitwärts und die Stillhalter versuchen am Freitag eine lukrative Punktlandung auf der 22.800.

Wichtige Ziele und Unterstützungen im Dax:

Die Marken sind zur besseren Orientierung ober- und unterhalb des Schlusskurses angelegt.

■ 100% Ziel Dreieck/ Monat: 30.202
■ 100% Ziel broad. Top/ Tag : 23.888
■ stat. Ziel Dreieck/ Monat: 23.580
■ R2 Jahres-Pivot : 23.100
■ Ziel ID Buy: 22.942
■ Abtrag 2 PG Monat: 22.922
■ Allzeithoch: 22.882

Schlusskurs: 22.844

■ 100% Ziel RAABW: 22.810 (✔)
■ Große Call Posit./ Verfall: 22.800 (✔)
■ stat. Ziel broad. Top/ Tag : 22.721(✔)
■ ID Buytrigger: 22.624
■ oT Bollinger/ Woche: 22.560
■ 23.6% Konso kl. / Tag: 22.457
■ oT Kanal / Tag: 22.453
■ Tief 13. Feb.: 22.306
■ 38.2% Konso kl. / Tag: 22.194
■ oT Bollinger/ Monat : 22.088
■ 23.6% gr. Konso/ Tag: 22.119
■ Call Position: 22.000
■ Tief 11. Feb. : 21.884
■ Ex- Allzeithoch : 21.800
■ Tief 6. Feb.: 21.610
■ Gap 5. Feb.: 21.585
■ Ex- Allzeithoch : 21.520
■ R1 Jahres-Pivot : 21.504

US Indizes Dow Jones, S&P500 und Nasdaq:

Lust- und kraftlos präsentieren sich die US Indizes heute. Der Dow Jones notiert unter seinem Schlusskurs 44.546 und formt zur Stunde eine Doji Kerze. Der S&P steht drei Punkte über seinem Schlusskurs 6.114 vom Freitag und die Nasdaq dicht an ihrem Schlusskurs 22.114.

Es wird sich zeigen, ob bis 22:00 Uhr noch eine Richtung engeschlagen wird oder sich das Wassertreten fortsetzt.

Dax Minutenchart M5:

Von dem Rücklauf unter die Call Position 22.800 hat sich Dax wieder erholt. Die Bullen, so scheint es, wollen erneut ihr Glück probieren. Aus meiner Sicht bleibt die 22.800 bis zum Freitag um 13:00 Uhr die entscheidende Wegmarke.

Der kleine M5 Wolfe Keil bleibt technisch nur aktiv, sofern bis spätestens 13:15 Uhr der Apex 22.740 wieder unterschritten wird.

Die grüne Ziellinie habe ich im Chart belassen, falls in den nächsten 30 Minuten erneut Druck zur Unterseite entsteht. Das wird maßgeblich davon abhängen, ob die Stillhalter den Kaufprogrammen erneut Paroli bieten können.

Dow Jones Tageschart D1:

Der Dow Jones beendete den Handel am Freitag bei 44.546. Im Chart ist die indikative Tageskerze des gestrigen Feiertags zu sehen.

Mit dem Schlusskurs befindet sich der Index weiterhin in der blauen Inside Day Range. Die Tageskerzen scheinen hier am Top ein Dreieck auszuformen, das im H1 Stundenchart gezeigt wird.

Der ID hat eine Höhe von 578 Punkten, womit der Buy- und Selltrigger bei 44.857 und 44.279 liegen. Die bullische Zielmarke des Inside Day wartet bei 45.435.

Der Dow Jones hat ein vierfaches Top bei 45.073 über sich. Sollte es einen Anstieg über dieses bedeutende Hoch geben, würde sich eine Cup & Handle Formation mit einer inneren Höhe von 3.229 Punkten aktivieren. Noch ist es nicht soweit, denn ein tieferer „Henkel“ unterhalb des Tiefs 43.879 ist möglich, solange das Allzeithoch nicht überwunden ist.

Die Ziele der C&H nach einer Aktivierung und einem Ausbruch über das vierfache Top lägen bei 47.074 und 48.302. Alternativ läuft der DJI das bärische ID Ziel 43.701 an oder schließt das Gap 43.153.

Dow Jones Stundenchart H1

Seit dem letzten Hoch bei 45.054 bildet der DJI ein symmetrisches Dreieck aus. Sollte es sich an der 44.856 aktivieren, darf es entweder als Fortsetzungsmuster zur Oberseite ausbrechen oder eine Konsolidierung einleiten.

Die innere Höhe des Dreiecks beträgt 1.175 Punkte, die für das 100% Ziel zur Ober- oder Unterseite eingeplant werden müssten. Die genauen Koordinaten folgen, sofern und sobald sich das Dreieck an der 4 aktiviert.

S&P Tageschart D1:

Der S&P500 beendete den Handel mit 6.114 mit nur einem Punkt Differenz und steht unmittelbar vor dem Allzeithoch 6.128, das mit dem Hoch vom Freitag (6.127) zu einem Doppeltop wurde. Im Chart ist die indikative Tageskerze des gestrigen Feiertags zu sehen.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 6.101 und 6.019 liegen. Die Zielmarken des Inside Day liegen bei 6.183 oder bei einer bärischen Auflösung auf der 5.937. Solange es bei Schlusskursen über der 6.000 bleibt, sind die Ziele zur Oberseite zu präferieren.

Auch der S&P hat über dem Allzeithoch deutlich höhere Ziele. Neben dem bekannten DBW aus dem Stundenchart H1 aktivierte sich ein zweites Exemplar, das unter DBW (2) im Chart zu sehen ist. Dessen Ziele notieren bei 6.268 und 6.303. Werden sie angesteuert, wäre das Inside Day Ziel 6.340 nur noch einen Katzensprung entfernt.

S&P Stundenchart H1 (DBW):

Das am Punkt 5 aktivierte DBW hat seine Ziele bei 6.268 und 6.303. Ein Rücklauf sollte nicht mehr unter den Punkt 2 bei 5.964 führen, denn sonst besteht die Gefahr, dass sich unter Punkt 4 (5.923) auch die bärischen Ziele des DBW aktivieren oder angelaufen werden.

Über der oberen DBW Trendlinie 6.093 bleibt das DBW eindeutig bullisch ausgerichtet.

Nasdaq Tageschart D1:

Die Nasdaq beendete den Handel bei 22.114 und erreichte mit dem Tageshoch 22.139 ein um 6 Punkte höheres Allzeithoch. Damit einstand ein Doppeltop im Tageschart. Im Chart ist die indikative Tageskerze des gestrigen Feiertags zu sehen.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 21.869 und 21.465 lagen. Der Selltrigger und das bärische ID Ziel habe ich entfernt, denn der bullische Ausbruch ist zu weit fortgeschritten.

Die Bulle/ Bär Ampel aus Sicht des Tagescharts ist angepasst und liegt nun auf dem Doppelboden 21.454 / 21.465.

Die iBox bildet die erste Handelsstunde im Xetra Dax ab, auch Idiot Hour genannt. In den ersten 60 Minuten betreten Bullen und Bären das Parkett und es wird geschoben, bis sich der erste Ansturm legt und sich ein Tagestrend bildet. Oft ist die iBox ca. 100 Punkte hoch. Eine sehr kleine Box (unter 50 Punkten) löst im Laufe des Tages gerne größere Bewegungen aus.

Der Kurs verlässt die Box zur Unterseite: Intraday bärisch. Der Kurs verlässt die Box zur Oberseite: Intraday bullisch.

Innerhalb der Box sollte man auf die Diagonalen achten, denn dort reagiert der Kurs in ruhigen Märkten oft. Oberhalb des 50% Fibos in der Box wird es bullischer. Der Kreuzpunkt der Diagonalen liegt auf dem Handelsbeginn der USA, also 15.30 Uhr. Sollten die Kurse über das Hoch der iBox ansteigen, werden die Fibo Extensionen nach oben angelegt, geht es unten aus der Box heraus, dann zur Unterseite.

Der Xetra Dax beendete den Handel am Montag bei 22.798 und somit 284 Punkte über dem Schlusskurs 22.513 vom Freitag. Das Tief lag bei 22.550, das Hoch wurde bei 22.803 eingebucht.

Der Video Wochenend- Ausblick und die dort genannten Marken (https://shorturl.at/kuqfX) gelten weiterhin.

Charts zum Vergrößern bitte klicken!

Standortbestimmung:

Mit dem Anlauf an die große Call Position 22.800 wird sich ab Dienstag zeigen, ob die Stillhalter, neben der großen und deutlich im Geld liegenden 20.000er Call Position, eine weitere und ähnlich große hedgen müssen. Kräftig gewachsen ist die rote Put Position auf der 20.000. Ob es sich dabei um aktive Shorts oder Absicherungen bestehender Long Positionen handelt, bleibt offen.

Nach dem 464 Punkte hohen Anstieg am Donnerstag setzte der Dax am Freitag 98 Punkte zurück und stieg heute weitere 300 Punkte an. Damit gelang der Anlauf an die nächste bedeutende Call Position bei 22.800.

Der Inside Day (ID) ist bullisch ausgebrochen. Den ID Selltrigger und dessen Zielmarke habe ich entfernt, denn selbst wenn der Dax nun einbrechen würde, wären die ID Sell Ergebnisse rein zufällig. Durch das neue Allzeithoch liegen die noch bullischen Konsolidierungsmarken bei 22.396 (23.6%) und 22.145 (38.2%). Damit wäre die 22.000 selbst bei einer deutlichen Konsolidierung noch auf sicherem Grund.

Der blaue neutrale Bewegungsraum steigt auf das Tief vom 13. Februar (Ex- ID Selltrigger) an. Unterhalb wäre der Dax also nicht mehr im bullischen grünen Bereich. Der rote bärische Bereich beginnt unter 22.000.

Da der Dax sich seit heute in der Verfallswoche befindet, erübrigen sich weitere Kommentare. Er ist seit dem Jahresschlusskurs 2024 innerhalb weniger Wochen um 2.894 Punkte angestiegen und kann den Anstieg über 22.800 sogar beschleunigend fortsetzen, wenn es den Stillhaltern nicht gelingt, ihn dort auszubremsen.

Erste Hinweise auf eine Umkehr wären, neben einer Topping-Kerze (Evening Star / Shooting Star), Kurse unter dem ID Buytrigger 22.624 und Gap close zu Freitag bei 22. 513. Pressen die Kaufprogramme den Dax über 22.800, sind die Zielmarken der PopGun aus dem Monatschart (22.922), das Ziel des Inside Day (22.942) und die runde 23.000 mögliche Ziele.

Da auch heute die breite Masse (65%-76%) der privaten Anleger den Markt shortete, unterstützten sie erneut, wie seit Wochen, den Short-Squeeze durch die Käuferseite.

Dax Minutenchart M5 :

Der Dax buchte heute ein neues Allzeithoch bei 22.803 ein. Zuvor lief er das stat. Ziel 22.721 des broadening Top an und pausierte dort bis 15.40 Uhr. Die zweite Aufwärtswelle führte dann zur Call Position 22.800.

Falls der Dax am „turnaround“ Dienstag nachgibt, könnte der kleine rote Wolfe Keil ausspielen. Er hat seinen Apex bereits um 13.00 Uhr bei 22.740. Wer das unbedingt shorten möchte, macht das mit kleinstem Einsatz, denn Kurse oberhalb 22.800 sind weiter Longsignale!

Wichtige Ziele und Unterstützungen im Dax:

Die Marken sind zur besseren Orientierung ober- und unterhalb des Schlusskurses angelegt.

■ 100% Ziel Dreieck/ Monat: 30.202
■ 100% Ziel broad. Top/ Tag : 23.888
■ stat. Ziel Dreieck/ Monat: 23.580
■ R2 Jahres-Pivot : 23.100
■ psychol. Marke : 23.100
■ Ziel ID Buy: 22.942
■ Abtrag 2 PG Monat: 22.922
■ 100% Ziel RAABW: 22.810 (✔)
■ Allzeithoch: 22.803
■ Große Call Posit./ Verfall: 22.800 (✔)

Schlusskurs: 22.798

■ stat. Ziel broad. Top/ Tag : 22.721(✔)
■ ID Buytrigger: 22.624
■ oT Bollinger/ Woche: 22.546
■ oT Kanal (2) / Tag: 22.431
■ 23.6% Konso kl. / Tag: 22.396
■ Tief 13. Feb.: 22.306
■ 38.2% Konso kl. / Tag: 22.145
■ oT Bollinger/ Monat : 22.072
■ 23.6% gr. Konso/ Tag: 22.058
■ Call Position: 22.000
■ Tief 11. Feb. : 21.884
■ Ex- Allzeithoch : 21.800
■ Tief 6. Feb.: 21.610
■ Gap 5. Feb.: 21.585
■ Ex- Allzeithoch : 21.520
■ R1 Jahres-Pivot : 21.504

Die US Indizes sind heute geschlossen. In der Indikation stehen die drei Indizes nur minimal über den Schlusskursen vom Freitag.

Es gelten die im Mittagsupdate gezeigten Charts und Texte.

Dax Minutenchart M5:

Seit 11:00 Uhr läuft der Dax an dem erreichten statistischen Ziel des broadening Top seitwärts. Das aktuelle Tages- und Allzeithoch ist 22.726.

Bei 22.800 liegt die nächste große Call Position, deren Anlauf vielleicht erste Grabenkämpfe zwischen Bullen und Bären/ Stillhaltern auslöst. Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass der Dax auch über das Ziel 22.721 ansteigen will und hier nur eine Bärenfalle baut.

Sollte sich aber tatsächlich erste Schwäche zeigen, muss auch ein Gap close zu Freitag (22.513) folgen, der im Vorfeld des Verfalls sogar zur 23.6% Konsolidierung führen kann.

Die 23.6% Konsolidierung stieg durch das neue Akllzeithoch nach 22.337 an.

Die US Börsen sind heute geschlossen. Die Texte und Charts sind auf die Marken vom aktualisiert.

Dow Jones Tageschart D1:

Der Dow Jones beendete den Handel am Freitag bei 44.546.

Mit dem Schlusskurs befindet sich der Index weiterhin in der blauen Inside Day Range

Der ID hat eine Höhe von 578 Punkten, womit die Buy- und Selltrigger bei 44.857 und 44.279 liegen. Die bullische Zielmarke des Inside Day liegt bei 45.435. Bei einer bärischen Auflösung wäre der Zieleinlauf bei 43.701 zu erwarten.

Der Dow Jones hat ein vierfaches Top bei 45.073 über sich. Sollte es einen Anstieg über dieses bedeutende Hoch geben, würde sich eine Cup & Handle Formation mit einer inneren Höhe von 3.229 Punkten aktivieren. Noch ist es nicht soweit, denn ein tieferer „Henkel“ unterhalb des Tiefs 43.879 ist möglich, solange das Allzeithoch nicht überwunden ist.

Die Ziele der C&H nach einer Aktivierung und einem Ausbruch über das vierfache Top lägen bei 47.074 und 48.302. Alternativ läuft der DJI das bärische ID Ziel 43.701 an oder schließt das Gap 43.153.

S&P Tageschart D1:

Der S&P500 beendete den Handel mit 6.114 mit nur einem Punkt Differenz und steht unmittelbar vor dem Allzeithoch 6.128, das mit dem Hoch vom Freitag (6.127) zu einem Doppeltop wurde.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 6.101 und 6.019 liegen. Die Zielmarken des Inside Day liegen bei 6.183 oder bei einer bärischen Auflösung auf der 5.937.

Solange es bei Schlusskursen über der 6.000 bleibt, sind die Ziele zur Oberseite zu präferieren.

Auch der S&P hat über dem Allzeithoch deutlich höhere Ziele. Neben dem bekannten DBW aus dem Stundenchart H1 aktivierte sich gestern ein zweites Exemplar, das unter DBW (2) im Chart zu sehen ist. Dessen Ziele notieren bei 6.268 und 6.303. Werden sie angesteuert, wäre das Inside Day Ziel 6.340 nur noch einen Katzensprung entfernt.

S&P Stundenchart H1 (DBW):

Das am Punkt 5 aktivierte DBW hat seine Ziele bei 6.268 und 6.303. Ein Rücklauf sollte nicht mehr unter Punkt 2 bei 5.964 führen, denn dann bestünde die Gefahr, dass sich unter Punkt 4 (5.923) auch die bärischen Ziele des DBW aktivieren oder angelaufen werden.

Nasdaq Tageschart D1:

Die Nasdaq beendete den Handel bei 22.114 und erreichte mit dem Tageshoch 22.139 ein um 6 Punkte höheres Allzeithoch. Damit einstand ein Doppeltop im Tageschart.

Es bleibt ein Inside Day (ID) aktiv, dessen Buy- und Selltrigger bei 21.869 und 21.465 liegen. Die bullische Zielmarke des Inside Day bei 22.264 kann erreicht werden, sofern der aktuelle Ausbruch über den Buytrigger 21.869 sich fortsetzt.

Die Bulle/ Bär Ampel aus Sicht des Tagescharts verändert sich und liegt nun auf dem neuen Doppelboden 21.454 / 21.465.